Введение в технический анализ

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это мощный инструмент оценки, которым может воспользоваться любой инвестор перед принятием любого инвестиционного решения. Независимо от того, торгуете ли вы Биткойном, Эфириумом или любой другой монетой, вам следует подумать о добавлении их в свою инвестиционную стратегию. Используемый инвесторами для интерпретации сигналов импульса, производимых рынком, технический анализ помогает трейдерам прогнозировать движение цены актива..

Хотя технический анализ не может заменить фундаментальный анализ, все инвесторы могут получить большую выгоду от его использования для улучшения сроков своих инвестиций..

График технического анализа

Фундаментальный анализ против технического

Осмотрительные инвесторы используют сочетание фундаментального и технического анализа для принятия обоснованных решений. Фундаментальный и технический анализ различаются как по типам информации, которую они рассматривают, так и по общей продолжительности прогнозируемых трендов..

Пока фундаментальный анализ сосредоточен на вычислении базовой стоимости монеты, технический анализ в основном не интересуется внутренней стоимостью монеты. Вместо этого технический анализ пытается предсказать будущее движение цены актива исключительно на основе прошлых торговых данных и настроений рынка..

Фундаментальный анализ обычно более полезен при прогнозировании более медленных долгосрочных трендов монеты. С другой стороны, технический анализ, как правило, более полезен для определения краткосрочных быстрых движений цены монеты..

Основы технического анализа

Исходя из принципа, что краткосрочные движения цен не являются действительно случайными, технический анализ утверждает, что вся общедоступная информация об активе уже должна быть отражена в рыночной цене этого актива..

Другими словами, технический анализ утверждает, что прошлые торговые данные актива являются лучшим индикатором будущих краткосрочных ценовых движений монеты, чем фактическая внутренняя стоимость самой монеты..

Направленные тенденции

Тренд – это наблюдаемая направленность движения цены. Во время тренда цена актива движется в определенном направлении, которое, как ожидается, продолжится. Тенденции обычно делятся на три направления: восходящие, нисходящие или боковые..

Восходящие тенденции иногда называют бычьими. Точно так же нисходящие тенденции являются медвежьими. Эти прилагательные образованы от того, как каждое животное склонно драться; медведь обычно ударяет когтями, а бык обычно толкает рогами вверх.

Бычьи и медвежьи тенденции

Истоки технического анализа

Пионером технического анализа стал Чарльз Доу, который часто писал на эту тему в своих передовых статьях в Wall Street Journal на протяжении 19 века. Работы Доу в совокупности стали известны как теория Доу..

Хотя теория Доу была усовершенствована несколькими авторами за последнее столетие, труды Доу по-прежнему составляют основу современного технического анализа. Основные принципы теории Доу перечислены ниже:

Основные принципы теории Доу

  1. Рыночная цена актива уже учитывает все факторы, которые могут повлиять на цену актива..
  2. Движение цены актива не является чисто случайным. Вместо этого цены имеют тенденцию двигаться по наблюдаемым моделям и тенденциям, которые повторяются с течением времени..
  3. Движение объема обычно подтверждает тенденции. Ценовая тенденция подтверждается увеличением объема; Точно так же уменьшение объема сигнализирует об ослаблении тренда..
  4. Тенденции продолжаются до тех пор, пока не произойдет явный разворот. Теория Доу призывает инвесторов не путать долгосрочные первичные ценовые тренды с краткосрочными коррекционными вторичными тенденциями..

Категории технического анализа

Технический анализ часто использует комбинацию графических моделей, индикаторов и другой статистической торговой информации для определения будущего ценового тренда монеты..

Технический анализ можно разделить на две основные категории графических паттернов и индикаторов..

Графические модели

Графические паттерны – это отдельные образования, созданные динамикой цен на ценную бумагу на графике. Считается, что отчетливые графические паттерны повторяются из-за психологии рынка и инвесторов..

Определения торговых паттернов могут быть весьма субъективными, поскольку разные трейдеры могут иметь разные мнения о том, что конкретно составляет узнаваемый паттерн. Также важно отметить, что некоторые графические модели более точны, чем другие..

Поскольку ни один из графических паттернов не является абсолютно точным, инвестор должен использовать их в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы уменьшить статистическую ошибку прогнозов..

Графические паттерны можно разделить на две основные категории: паттерны продолжения и паттерны разворота..

Паттерны продолжения графика

Паттерны продолжения указывают на то, что основной тренд, вероятно, продолжится после завершения паттерна. Например, если актив в настоящее время находится в середине восходящего тренда, модель продолжения торговли будет сигнализировать о том, что восходящее движение, вероятно, продолжится после завершения модели..

Распространенные модели продолжения графика

  • Треугольники
  • Флаги
  • Вымпелы
  • Прямоугольники

Сеткойны Бычий прямоугольник

Фигуры разворота на графике

Паттерны разворота указывают на то, что основной тренд, вероятно, развернется после завершения паттерна. Например, если актив в настоящее время находится в середине нисходящего тренда, модель торговли с разворотом будет сигнализировать о вероятном окончании основного нисходящего тренда и начале общего восходящего тренда после завершения модели..

Распространенные паттерны разворотного графика

  • Голова и плечи
  • Перевернутая голова и плечи
  • Двойной верх
  • Двойное дно

Сеткойны с двойным дном

Индикаторы

Индикаторы – это математические расчеты, обычно основанные на цене или объеме актива, используемые инвесторами для прогнозирования будущего движения цены актива..

Типы индикаторов

Самый распространенный вид индикатора называется осциллятором. Осцилляторы ограничены в пределах установленного диапазона чисел, чаще всего от 0 до 100. Помимо осцилляторов, некоторые индикаторы не ограничены..

Показатели в основном можно разделить на две категории: lиндикаторы появления и запаздывания в зависимости от того, когда они сигнализируют.

Ведущие индикаторы

Создавая сигналы импульса до движения цены, опережающие индикаторы используются как инвесторами, так и трейдерами, чтобы помочь определить будущее движение цены монеты..

Опережающие индикаторы наиболее полезны в периоды бокового тренда или в периоды его отсутствия. Они помогают трейдерам определять моменты, когда цена актива в основном прорывается или пробивается в новом тренде..

Два наиболее часто используемых опережающих индикатора – это индекс относительной силы (RSI) и осциллятор стохастика..

Индекс относительной силы (RSI)

RSI в диапазоне от 0 до 100 – это индикатор импульса, который сравнивает размеры недавних прибылей и убытков за определенное время для измерения изменения цены ценной бумаги..

Индикатор RSI в основном используется для определения перекупленности или перепроданности ценной бумаги. Значение более 70 означает, что ценная бумага перекуплена, а значение ниже 30 указывает на перепроданность ценной бумаги..

Сеткойн Индекс относительной силы RSI

Стохастический осциллятор

Stochastic 0scillator – это двухлинейный индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном цен в течение определенного периода времени. Осциллятор стохастик обычно использует торговые данные за последние 14 дней для расчета своей оценки..

Подобно RSI, стохастический осциллятор находится в диапазоне от 0 до 100. Значения более 80 указывают на перекупленность ценной бумаги, а значения ниже 20 указывают на перепроданность ценной бумаги..

Стохастический осциллятор состоит из двух линий:% K и% D. % K измеряет импульс актива, а% D измеряет трехдневное простое скользящее среднее% K. Сигналы на покупку и продажу создаются, когда линия% K пересекает линию% D..

Стохастический осциллятор Setcoins

Отстающие индикаторы

После уже произошедшего движения цены запаздывающие индикаторы в основном действуют как инструмент подтверждения, используемый инвесторами для определения продолжения или ослабления ценового тренда. В отличие от опережающих индикаторов, запаздывающие индикаторы наиболее информативны в периоды тренда цен и дают меньше реальных сигналов на покупку или продажу по сравнению с опережающими индикаторами..

Два наиболее часто используемых запаздывающих индикатора – это скользящие средние и полосы Боллинджера..

Скользящие средние

В техническом анализе используются несколько различных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя (SMA) – Простая скользящая средняя – это просто сумма всех прошлых цен закрытия за указанный период, деленная на количество дней в периоде. Например, 20-дневная простая скользящая средняя будет суммой последних 20 цен закрытия актива, разделенной на 20..
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – Экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается аналогично простой скользящей средней, но больше веса придается недавним ценам закрытия по сравнению с предыдущими ценами закрытия..
  • Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) – MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней. MACD указывает направление импульса, а не направление цены актива. Положительный индикатор MACD указывает на восходящий импульс; аналогично, когда он отрицательный, MACD указывает, что импульс движется вниз..

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, нанесенные на график на два стандартных отклонения от простой скользящей средней ценной бумаги, дают инвесторам несколько сигналов о волатильности цены ценной бумаги..

Считается, что ширина полос Боллинджера описывает прогнозируемую волатильность цены актива. Когда полосы Боллинджера расширяются, обозначаются периоды высокой волатильности. Когда полосы Боллинджера сужаются, обозначаются периоды низкой волатильности..

Кроме того, чем больше простая скользящая средняя приближается к верхней полосе, тем более перекупленной считается ценная бумага. Точно так же, чем больше простое среднее приближается к нижней полосе, тем больше считается перепроданности ценной бумаги..

Полосы Боллинджера

Вывод

Хотя технический анализ и не заменяет фундаментальный анализ, он является важным инструментом оценки, который может помочь инвестору выбрать время для принятия любого инвестиционного решения..

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не учитывает внутреннюю стоимость монеты при попытке предсказать будущие движения цен. Вместо этого технический анализ надеется спрогнозировать краткосрочные ценовые моменты исключительно на основе прошлых торговых данных и настроений рынка..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map