Por que o Crypto Market quebrou?

O declínio de mais de 80% visto no Bitcoin e em outros mercados de criptografia ainda pode fazer você balançar a cabeça. Já se passou quase um ano desde a epopéia do Bitcoin. O mercado de baixa subsequente da Crypto pode até ter causado estragos no valor do seu portfólio de criptografia. Você também pode ter dificuldade para entender o quão e porque da quebra do mercado de criptografia. Embora seja tarde demais para desfazer qualquer um dos seus erros de investimento em criptografia, nunca é tarde demais para fazer uma autópsia.

Aqui está um olhar mais atento sobre as razões racionais para a estonteante reversão do mercado de criptografia de touro imparável para urso ferido. Você também aprenderá como identificar um mercado em alta e descontrolado pronto para explodir. Em futuras corridas de touros, você será capaz de obter lucros vendendo em força do mercado. Você não será mais golpeado tentando vender depois de um ataque induzido pelo pânico debandada para as saídas exitos.

Principais dinâmicas do Crypto Market Mania 2015-2017

Fundamentos

No final de 2015, as principais redes de notícias financeiras se interessaram pelo Bitcoin e outros criptomoedas. O Bitcoin terminou 2015 com uma nota forte, quase 40% acima. Os investidores compararam esses fortes retornos ao volátil, passeio de ganho quase zero visto no S&Índice P 500 durante agosto-dezembro de 2015. O famoso Gêmeos Winklevoss também estiveram nas notícias financeiras. Talvez seu status de investidores e inovadores ricos em tecnologia também tenha começado a virar a cabeça dos investidores exigentes para os mercados de criptografia.

Na mesma época, mais e mais educação e comentários centrados em criptografia começaram a ser divulgados na Internet. A mídia social começou a zumbir sobre o suposto certeza de Bitcoin um dia substituindo sistemas de moeda fiduciária administrados pelo governo antiquados. Até as crianças começaram a aprender sobre a tecnologia blockchain, moeda digital descentralizada, contratos inteligentes e plataformas de mineração criptográfica. Novas trocas de criptografia abertas para negócios. Gemini, uma bolsa fundada por Winklevoss, totalmente inaugurada em outubro de 2015.

Aparentemente, nem mesmo a memória do infame Monte. O roubo da criptografia Gox (e subsequente falência) do início de 2014 foi o suficiente para diminuir o entusiasmo de novos investidores em criptografia. Essa nova e ampla consciência do Bitcoin, das criptomoedas e do blockchain ajudou a preparar o terreno para o espetacular rally do mercado de criptografia. Mas um evento poderoso e precipitante ainda era necessário para colocar o Bitcoin em modo de rali sustentado.

Técnicos

Em outubro de 2015, um evento técnico há muito aguardado aconteceu. As primeiras 21 semanas de alta do Bitcoin quebra de canal (base de fechamento) desde outubro de 2013 ocorreu. Confira este gráfico:

Rupturas de alta da Crypto Market Crash

BTCUSD, semanalmente: A partir de outubro de 2015, o Bitcoin (e a maioria dos outros criptomoedas) embarcou em um rali épico de 38 meses. Sete rompimentos de canais de 21 semanas consecutivas testemunharam a força da corrida de touros. Imagem: MotiveWave Ultimate

A recuperação do Bitcoin provou ser tão forte que nunca mais fechou abaixo do canal de preço mais baixo (nove semanas) até bem depois do aumento parabólico de dezembro de 2017 e subsequente explosão. Ao todo, houve sete rompimentos de canal semanais de alta (outubro de 2015 – outubro de 2017). À medida que a alta ganhou força, as correções de preços foram muito pequenas, mais como pausas do que retrações.

Feedback Positivo


Quando o mercado de criptografia entrou naquela poderosa fase de alta, um loop de feedback positivo tornou-se evidente. Foi mais ou menos assim: o Bitcoin fez uma forte fuga. A mídia noticiou isso em toda parte, citando fundamentos otimistas ou atualizações de analistas, etc. para o aumento repentino. Os investidores ouviram a notícia e compraram. O Bitcoin cresceu mais uma vez. Ocorreu alguma realização de lucro e o preço oscilou por algumas semanas.

Então, o Bitcoin fez mais uma quebra de canal.

A mídia de notícias novamente bateu na mesa, com foco no potencial de crescimento de longo prazo do Bitcoin. Ainda mais investidores se acumularam. A recuperação começou a acelerar mais rapidamente. Os que estavam à margem estavam com medo de perder. Eles começaram a comprar agressivamente, cegos para o estado técnico das paradas. A mídia noticiosa teve um dia cheio, com metas de preço Bitcoin cada vez mais altas divulgadas por analistas, fundos de hedge e criptogurus. Outra pequena paralisação ocorreu. Os investidores compraram a tenda com medo de perder a próxima etapa superior. E assim continuou.

Ciclos previsíveis de sentimento do investidor

Finalmente, depois das seis breakout, notícias otimistas e acompanhamento do investidor ciclos, a ruptura final de alta aconteceu. Isso ocorreu em 15 de outubro de 2017, quando o Bitcoin fechou em $ 5862,69. A moeda voltou a saltar mais alto, atraindo dinheiro novo. Em 26 de novembro de 2017, o gráfico semanal do Bitcoin confirmou uma tendência de alta parabólica (começando a acelerar verticalmente), uma vez que fechou em $ 9.474,62.

Foi quando a fase de mania começou. À medida que a ganância em massa substituiu o bom senso, alguns (a maioria?) Dos novos investidores aparentemente perderam a capacidade de calcular resultados racionais de risco para recompensa. Medo de perder (FOMO) se transformou em entre a bordo a qualquer custo (GOBAAC?). Mais uma vez, o ciclo de feedback positivo estava em ação. Os rompimentos de alta fizeram com que as notícias e opiniões otimistas ganhassem cada vez mais aceitação. Os investidores em estágio avançado continuaram a comprar a ascensão implacável e parabólica do Bitcoin com pouca consideração ao perigo de uma queda de topo.

Não esfrie a qualquer preço

Durante a rampa final, mais alto em um topo decadente, os argumentos opostos e pessimistas podem ter sido descartados como pouco legais, antiquados ou mesmo completamente estúpidos. As metas de preço três, cinco ou até dez vezes mais altas do que as avaliações atuais também podem ter sido vistas como realistas por investidores menos instruídos. A ganância em massa, combinada com expectativas irrealistas (por participantes tardios no rali) foram certamente os principais fatores que impulsionaram o Bitcoin de $ 9.474,62 para $ 19.870,62, durante outubro – dezembro de 2017.

A ganância em massa levou a uma manifestação insustentável

Crypto Market Crash se fortalece

BTCUSD, semanalmente: Quando você deve realizar lucros em um mercado em alta desenfreado? Sempre que uma banda chave de Keltner (9 ATRs de uma EMA de 45 períodos) é alcançada ou excedida. Imagem: TradingView.com

Se houver uma conclusão simples do gráfico acima, é esta:

  • Sempre que um mercado de criptografia atinge ou excede uma configuração de banda Keltner de nove faixas verdadeiras médias (ATR) além de uma média móvel exponencial de 45 períodos (EMA), você deve tirar alguns, senão todos os seus lucros abertos.
  • Se o cenário acima ocorrer em um mercado de alta parabólico e descontrolado, tome todo de seus lucros, ou arriscar que eles sejam tirados de você. Os comerciantes profissionais estão saindo por aí (ou até antes). Eles sabem muito bem que o potencial para mais vantagens é muito pequeno.

Por que o Crypto Market Crash?

Para revisar, o crash do mercado de criptografia aconteceu por causa de vários fatores. Veja como funcionava no Bitcoin:

  1. Bitcoin se tornou um tópico altamente popular na mídia de notícias financeiras no final de 2015.
  2. Os investidores, diante de uma percepção de falta de oportunidade em outro lugar, alimentaram o rompimento do Bitcoin no final de 2015.
  3. A mídia noticiou sobre o rompimento, citando o potencial de investimento de longo prazo do Bitcoin.
  4. As notícias otimistas incitaram outros investidores a colocar dinheiro para trabalhar no Bitcoin.
  5. Os preços subiram mais. A mídia de notícias continuou a subir no mercado aquecido. Mais investidores ficaram interessados. Um ciclo de feedback positivo tornou-se evidente.
  6. A realização de lucros ocorreu, mas os preços apenas foram negociados lateralmente. O medo de perder rapidamente gerou um novo rompimento, à medida que novos investidores continuavam a acumular.
  7. O bitcoin subiu cada vez mais, começando uma ascensão parabólica quase vertical em meados de novembro de 2017.
  8. Os investidores em estágio avançado foram motivados principalmente por FOMO, ganância e ignorância dos aspectos técnicos do mercado.
  9. Analistas e traders pedindo cautela aos recém-chegados foram considerados malucos, desajeitados ou cegos às oportunidades.
  10. Os traders profissionais venderam continuamente porções de seu Bitcoin com força, à medida que os preços subiam em sua ascensão parabólica.
  11. Novos negociantes e investidores eram aqueles que compravam Bitcoin, com os profissionais vendendo tudo o que podiam fazer.
  12. Finalmente, a oferta de novos investidores simplesmente secou. Não houve mais compradores de Bitcoins a um preço acima de $ 19.870,62.
  13. Os comerciantes profissionais começaram a vender a descoberto em futuros de Bitcoin e Bitcoin. O preço começou a despencar. E muitos investidores retardatários foram pego de surpresa e venderam com grande perda.
  14. Com a queda do preço, investidores sem instrução tentaram pagar o preço mínimo. A maioria não conseguiu lucrar, pois os comícios duraram pouco. Comerciantes profissionais venderam todos os rallys, ganhando dinheiro.

Comece ganancioso, acabe carente

As histórias mais tristes foram os investidores que compraram durante o rali parabólico. Muitos nunca realizaram lucros na alta e, em vez disso, viram seus lucros abertos se transformarem em perdas massivas. Que trágico, permitir que uma grande oportunidade de mercado em alta fosse desperdiçada! Por suposto, faça o que for preciso para evitar sofrer um destino semelhante.

Agora você sabe identificar um mercado altista impulsionado pela ganância em massa. Você certamente pode ganhar muito dinheiro à medida que o mercado muda para um modo unidirecional. No entanto, todas essas fases de touro terminam com um rali parabólico espetacular e uma explosão feia no topo. Portanto, certifique-se de sempre se proteger usando as diretrizes de realização de lucro de bom senso apresentadas acima.

Mike Owergreen Administrator
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