Trei strategii pentru ieșirea din tranzacțiile pierdute

Ieșirea din meserii care pierd

Pierderea tranzacțiilor, pentru un comerciant profesionist, nu este altceva decât costul de a face afaceri. Profesioniștii din piață își părăsesc tranzacțiile pierdute fără emoție, concentrându-se complet pe respectarea sistemului lor de tranzacționare, gestionarea banilor și regulile de control al riscurilor.

Și la fel de important ca și tranzacțiile câștigătoare, este chiar mai important să ieșiți din tranzacțiile pierdute la momentul exact în care vă recomandă sistemul. Pierderea tranzacțiilor tinde să meargă din rău în rău în grabă și abilitatea ta rapidă și pasională de a reduce astfel de performanți negativi va preveni daune serioase capitalului propriu al contului de tranzacționare.

Iată o privire asupra a trei strategii puternice de ieșire din tranzacțiile care vă pierd. În general, acest stil de ieșiri comerciale va ajuta la menținerea pierderilor mici și la niveluri de stres scăzute, păstrându-vă capitalul comercial pentru următoarea oportunitate comercială principală.

Strategia nr. 1: ieșirea după o închidere dincolo de o linie de tendință semnificativă

Incredibilul raliu din octombrie-decembrie 2017 din Bitcoin a oferit mai multe puncte de intrare lungi cu risc redus și intrări în retragere pentru comercianții cu experiență în grafice. Graficul de mai jos prezintă șansa finală de a ajunge cu mult înainte de ultima „suflaTop pe 18 decembrie 2018:

Figura 1 BTCUSD pauza zilnică de linie de trend COMPLETATĂ

Figura 1. Bitcoin / USD, zilnic: retragerea către o linie de tendință stabilită poate acționa adesea ca un punct de intrare cu risc scăzut. Totuși, aici, o intrare lungă după o astfel de retragere este oprită pentru o mică pierdere, deoarece se închide sub linia de trend. Grafic grafic: Metastock.com

Rețineți fundalul pentru configurarea cumpărării:

  • A existat o serie extinsă de minime de swing mai mari și maxime de swing mai mari (HH, HL), care este definiția unui trend ascendent
  • Perioada de 90 medie mobilă simplă (SMA) a fost înclinat mai sus – o tendință ascendentă majoră în vigoare
  • Prețul s-a retras și a atins linia ascendentă punctată (săgeata albastră deschisă) și apoi s-a inversat rapid mai sus, rupându-se peste precedentul consolidare înalt
  • Bitcoin a crescut cu aproape 2.000 de dolari mai mare în ziua următoare izbucni intrare comercială, doar pentru a scăpa, estompa și închide înapoi sub linia ascendentă pe 19 decembrie 2018

Oricine a luat acest semnal de cumpărare, a trebuit să fie agresiv în ceea ce privește obținerea de profit, pentru a îndepărta un câștigător. Dar, prin simpla ieșire din tranzacție, odată ce prețul s-a închis înapoi sub linie de trend, pierderea ar fi fost mică.

Amintiți-vă întotdeauna că o apropiere dincolo de o linie de trend de lungă durată este una dintre cele mai puternice inversarea tendințelor semnale pe care le veți întâlni. Piața vă spune în termeni puternici că configurarea tranzacției dvs. a eșuat și că trebuie să ieșiți cu o pierdere, cât mai curând posibil.

Chei de luat masa

  • Liniile de tendință stabilite, în special cele cu un unghi de atac de 45 de grade sau mai mare, acționează adesea ca puncte puternice de sprijin (sau rezistență)
  • Când prețul se inversează și se închide dincolo de o astfel de linie de trend stabilită, șansele sunt că tendința anterioară s-a încheiat și a început să se inverseze
  • Dacă intrarea pe tranzacție lungă (sau scurtă) eșuează, închiderea de cealaltă parte a unei astfel de linii de tendință, părăsiți tranzacția imediat sau riscați pierderi chiar mai mari

Strategia # 2: Ieșirea după ce încalci pierderea inițială

Contra-tendință tranzacționarea este o strategie populară pentru cei care doresc să „scalpProfituri rapide într-o criptomonedă care s-ar fi putut avansa puțin în fața sa. În general, câștigurile obținute în tranzacțiile câștigătoare sunt aproximativ aceleași (sau puțin mai mici) decât cele ale tranzacțiilor pierdute, astfel încât acest stil de tranzacționare are nevoie de un procent de câștig de 70% sau mai mare pentru a fi viabil.


În exemplul comercial de mai jos, BTCUSD a scăzut pentru patru sesiuni consecutive, cu o diferență mare între cea mai mare și cea mai mică din fiecare bară. Aceste atribute indică substanțiale presiunea de vânzare. Cu toate acestea, unii comercianți contra-tendințe consideră acest lucru ca o achiziție ideală, în special în perioada de 3 Indicele puterii relative, RSI (3), indicatorul se închide sub 10.00 în bara 4 a declinului. Aici, bara care a determinat închiderea RSI sub 10.00 este bara de configurare, iar orice creștere deasupra maximului său este considerată declanșatorul de intrare lungă.

Fără tracțiune = Timp pentru acțiune

Tranzacția nu câștigă multă tracțiune și, în schimb, se inversează mai jos pentru o pierdere modestă. Rețineți că ieșim din tranzacție de îndată ce nivelul stop loss (setat chiar sub nivelul minim al barei de configurare) este încălcat și nu atunci când bara stop out se închide definitiv. Este esențial ca comercianții contra tendință să părăsească tranzacțiile care pierd în timp real, mai degrabă decât să aștepte ieșirea pasivă a închiderii unui bar. Această metodă vă protejează în cazul în care prețul continuă să se îndrepte în direcția greșită, provocând o pierdere mult mai mare.

Nu trebuie să vă bazați niciodată pe speranța că un comerț în pierdere se va transforma brusc și va deveni din nou profitabil. În schimb, ia-ți pierderile imediat ce regulile tale de tranzacționare te impun să o faci. Procedând astfel, vă păstrați capitalul contului de tranzacționare – și sănătatea.

Figura 2 Tendința contorului BTCUSD ieșire inițială stop loss

Figura 2. Bitcoin / USD, zilnic: trebuie să fiți deosebit de agil atunci când rezervați o pierdere la o intrare comercială neperformantă. Aici, BTCUSD se întrunește scurt înainte de a inversa și de a atinge stop-ul inițial. Grafic grafic: Metastock.com

Chei de luat masa

  • Tranzacționarea contra-tendințe este o strategie excelentă, dar trebuie să mențineți pierderile mici
  • Păstrați întotdeauna stop loss-ul inițial chiar dincolo de bara de configurare a tranzacției
  • Ar trebui să luați pierderi comerciale contra-tendințe atunci când stop loss-ul este declanșat în timp real, nu atunci când bara de stop out se închide în cele din urmă
  • Respectați punctul de stop loss în timp real sau riscați ca o pierdere modestă să se transforme într-una mai substanțială

Strategia nr. 3: ieșirea după X-Number de bare de preț

Mai devreme sau mai târziu, veți găsi o poziție pe moneda dvs. preferată, în care nu cooperează deloc. Merg literalmente lateral, tranzacționând într-o gamă mică după intrarea inițială și nu vă oferă niciun indiciu cu privire la intențiile sale direcționale finale. Ce ar trebui să faceți într-o astfel de situație, în care nici ținta de profit a tranzacției și nici stop loss-ul inițial nu au fost atinse?

Folosind un timp oprit este o soluție la dilema de mai sus. Analizând acțiunea istorică a prețului în monedă, puteți să vă faceți o idee despre cât durează, de obicei, ieșirea dintr-o fază de piață laterală, cu o rupere. De exemplu, dacă cu volatilitate redusă consolidările sunt de obicei rezolvate în douăsprezece bare sau mai puțin, puteți alege să ieșiți dintr-o tranzacție moartă la sfârșitul celei de-a treisprezecea bare după intrarea inițială a tranzacției. Acest lucru vă eliberează capitalul comercial pentru a fi implementat într-o configurație comercială mai atractivă în altă parte.

Figura 3 BTCUSD ieșire stop loss bazată pe timp ÎNCHIS

Figura 3. Bitcoin / USD: Time-stop-urile pot fi o soluție excelentă pentru comercianții care au nevoie de o modalitate rațională de a ieși dintr-o tranzacție „nu face nimic”, eliberând capitalul de tranzacționare pentru desfășurare în altă parte. Grafic grafic: Metastock.com

În exemplul de mai sus, BTCUSD a format un triplu-jos tipar (1B, 2B, 3B), a tipărit un bullish MACD preț / impuls divergenţă, și apoi a organizat rapid un breakout deasupra unei linii de tendință cheie. Aceste atribute reprezintă o intrare comercială lungă perfectă. Apoi, stocul a rămas fără viață. Nu și-a atins obiectivul de profit (linia de trend superioară) și nici punctul inițial de stop loss. Volatilitatea a continuat să se ofilească și, cu intervalele de tranzacționare zilnice prăbușite la finalizarea barei zece (de la intrarea în tranzacție), mișcarea ideală ar fi fost să ieșiți cu o oprire temporală.

Dacă ieșiți în acest fel, v-ați fi scutit de un declin suplimentar la punctul 4B. Chiar mai bine, capitalul dvs. ar fi fost gratuit pentru implementare în alte configurații comerciale mai promițătoare. Așa cum este scris, BTCUSD continuă să tranzacționeze într-o gamă de tranzacționare lungă de șapte săptămâni, cu o volatilitate extrem de scăzută, și poate abia acum începe să dea din nou semne de viață.

Chei de luat masa

  • Chiar și o configurație comercială perfectă pentru imagini poate funcționa în moduri frustrante
  • Când o tranzacție nu a reușit să atingă obiectivul său de profit sau stop loss inițial după o perioadă semnificativă de timp, închideți tranzacția

rezumat

Știind cum și când să ieși dintr-o tranzacție în pierdere este un factor cheie care separă comercianții cripto câștigători în mod constant de pierderii pereni. Succesul pe termen lung ca trader criptografic va fi în mare măsură determinat de cât de bine stăpânești arta de a-ți menține micile tranzacții de pierdere, indiferent de procentul tău de câștig. Cele trei strategii simple prezentate în acest articol vă pot ajuta să atingeți acest obiectiv important.

Declinare de responsabilitate: Materialul prezentat în acest articol trebuie interpretat ca fiind doar de natură educativă și în niciun caz nu constituie sfaturi specifice de investiții și / sau tranzacționare pentru nicio persoană sau entitate specifică. Speculațiile pe piețele financiare implică un risc substanțial și, prin urmare, ar trebui utilizat doar capitalul de risc la tranzacționare sau investiții. Consultați întotdeauna consilierul dvs. financiar licențiat înainte de a implementa capital de risc pe piețele financiare.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map