Wiedząc, kiedy wyjść ze zwycięskiej transakcji

Jesteś w wielkiej, zwycięskiej transakcji kryptowalutowej. Twoje otwarte zyski rosną każdego dnia. Gratulacje! Ale czy wiesz dokładnie, dlaczego i kiedy wyjść z wygrywających transakcji, zanim mądre pieniądze pomóc sobie w części lub nawet we wszystkich swoich ciężko wypracowanych zyskach?

W tym artykule zademonstruję kilka najlepszych konfiguracji generowania zysków o niskim ryzyku, które mogą pomóc w określeniu z góry wyjścia z transakcji, zanim stanie się to oczywiste dla stado. Wychodząc przed tłum, będziesz w stanie zachować znacznie więcej otwartych zysków. Będziesz także odczuwać mniejszy stres i spędzać mniej czasu na rynku, zmniejszając w ten sposób narażenie na ryzyko.

Strategia nr 1: Korzystanie z liczników słupków cyklu cenowego w połączeniu ze wsparciem / oporem i dywergencjami cen / momentów (transakcje długie)

Większość płynnych (o wysokim wolumenie obrotu) rynków kryptowalut działa po cenie 16-24 barów cykl (mierzone od dołka, średnio zwykle 18-20 barów). Kreśląc plik podwójnie stochastyczny oscylator na wykresach, możesz wizualnie przewidzieć, gdzie może pojawić się następny dołek w cyklu handlowym. Ten dokładny wskaźnik techniczny może dać ci dodatkowe zaufanie do wchodzenia / wychodzenia z transakcji. W poniższym przykładzie handlu zidentyfikowałem prawidłowy minimalny cykl na poziomie X na dziennym wykresie BTCUSD. Cena przyspiesza wyżej w kolejnych czterech słupkach, konsoliduje się o kilka kolejnych, a następnie dokonuje ostatecznego wzrostu do punktu ZA. Działa tutaj kilka dynamiki cykli, które należy zinternalizować:

  • W okresie zwyżkowym rynki zazwyczaj rosną od 5 do 7 słupków od najniższego poziomu, po czym tymczasowo zatrzymują się / cofają (niebieski prostokąt).
  • Jeśli cena ponownie wzrośnie po przeciągnięciu, spodziewaj się, że całkowity rajd od najniższego poziomu cyklu ponownie się zatrzyma po 11-14 słupkach cenowych.
  • Jeśli pasek 11-14 przesunie się na poprzedni, silny odporność strefa (czerwona linia na wykresie) i widzisz oscylatory pędu, takie jak Indeks kanałów towarowych (CCI (14)) manifestujące się negatywnie rozbieżność w przypadku akcji cenowej musisz wyjść ze swojej zwycięskiej transakcji natychmiast.

BTCUSD wygrywa transakcję po 12 słupkach

Rysunek 1.) Bitcoin / USD, codziennie. Korzystanie ze znajomości liczby słupków rowerowych i innych wskaźników technicznych może ostrzec Cię o najlepszych wyjściach do realizacji zysków – przed resztą tłumu. Grafika wykresu: Metastock.com

Po mocnym wzroście o 11-14 barów (bez wyraźnych zwrotów po drodze) prawdopodobieństwo dalszych wzrostów jest niezwykle niskie. Tak więc, gdy cena przyspieszy wyżej poza pierwszą strefą przeciągnięcia, zacznij skalowanie co najmniej jednej trzeciej twoich otwartych zysków po osiągnięciu słupka 10, odejmij następną trzecią o takt 11 i jak najbardziej bądź całkowicie wykluczony z handlu i zarabiaj na gotówce, zanim cena spadnie na główną linię oporu.

Kluczowe wnioski:

  • Zawsze poznaj aktualną liczbę słupków cykli; większość rynków kryptowalut zatrzyma się / odwróci po silnym wzroście 11-14 barów.
  • Dowiedz się, gdzie znajdują się kluczowe strefy oporu (zaopatrzenia) w monetach, którymi handlujesz; Są to zazwyczaj obszary cenowe o wysokim prawdopodobieństwie przeciągnięcia / zmiany kursu.
  • Należy pamiętać o rozwijających się rozbieżnościach cen / momentum w wiarygodnych oscylatorach, takich jak indeks kanału towarowego lub CCI (14), szczególnie po silnym wzroście 11-14 barów w kierunku kluczowej strefy oporu.
  • Korzystanie z tych trzech narzędzi pozwoli Ci określić wysoce prawdopodobne punkty wyjścia z handlu na długo przed stadem. Wyjdź ze zwycięskich transakcji, zanim otwarte zyski staną się celem przejęcia!

Strategia nr 2: sprzedaż w siłę późnego, parabolicznego rajdu (transakcje długie)

Większość krypt ma tendencję do poruszania się w trzech następujących po sobie, ciągłych falach. Potem następuje odwrócenie trendu lub faza poważnej konsolidacji. Akcja cenowa od końca grudnia 2017 r. Do października 2018 r. Na dziennym wykresie BTCUSD dobrze to przedstawia:

BTCUSD cztery fale w górę wygranej transakcji wyjścia

Rysunek 2.) Bitcoin / USD, co tydzień. Rynki o największych trendach zatrzymają się / odwrócą po trzech kolejnych, potężnych falach. Kiedy pojawia się czwarta fala i cena zaczyna rosnąć, potrzebujesz planu zbierania nadzwyczajnych zysków. Grafika wykresu: Metastock.com

Zwróć uwagę, że trzy pierwotne fale spadały od początku 2018 r. Rozpoczęła się czwarta fala, ale nie udało jej się usunąć dołka z trzeciej fali, a cena konsoliduje się od kilku miesięcy.

Ale teraz spójrz na lewą stronę wykresu: trzy potężne zwyżkowe fale wydrukowane w okresie od marca do października 2017 r., Ale po niewielkim cofnięciu pojawiła się czwarta fala. Ta potworna fala zakupów rosła w tempie niemal pionowym przez sześć tygodni. Ten spekulacyjny rajd napędzany manią zaowocował przewidywalnym wzrostem / odwróceniem wyniku w połowie grudnia 2017 r. Oto, jak zyskać, a także chronić otwarte zyski, jeśli kiedykolwiek zostaniesz złapany w prawie pionowym rajdzie parabolicznym:

  • Gdy cena przekroczy trzecią falę maksimum, zacznij monitorować stosunek ceny do niebieskiego ośmiu okresów wykładnicza średnia krocząca (EMA). W miarę jak cena rozciąga się coraz bardziej ponad linię, zacznij pobierać jedną trzecią otwartych zysków i używaj tej linii jako swojego trailing stop.
  • Monitoruj poziom 13-okresowego okresu Średni wskaźnik kierunkowy lub histogram ADX (13). Odczyty powyżej 50 są ekstremalne, z wyjątkiem rajdu parabolicznego. Zamiast tego szukaj rozbieżności między ceną / momentem ADX a ceną. Zwróć uwagę, jak ADX nie osiągnął nowego szczytu, nawet gdy Bitcoin powiększył się w górę. To była wyraźna wskazówka, aby zarezerwować jeszcze więcej, jeśli nie wszystkie otwarte zyski.
  • Ostatecznie, spadek po drugiej fali maksimum był defacto tygodniowym dołkiem w cyklu. Cena wzrosła o osiem taktów, zatrzymała się na fali trzeciej, lekko się cofnęła, a następnie rozpoczęła sześciopunktowy, prawie pionowy wzrost. To łącznie o 14 słupków ceny wyżej od najniższego cyklu. Pamiętasz omówioną wcześniej regułę taktową od 11 do 14? Przy takcie 11 mądry kupiec agresywnie przeskalowałby się, a przy takcie 12 zebrałby wszystkie otwarte zyski i pobiegł w stronę wzgórz. Porównaj tę strategię wyjścia ze strategią większości inwestorów detalicznych, którzy wierzyli, że granica jest nieograniczona.

Kluczowe wnioski:

  • Silny wzrost powyżej trzeciej fali może sygnalizować rozwijający się paraboliczny rajd.
  • Śledź związek między niebieską wykładniczą średnią kroczącą z ośmiu okresów a samą ceną. Ekstrema mogą ostrzegać, że rajd jest prawie ukończony.
  • Monitoruj 13-okresowy ADX pod kątem rozbieżności ceny / pędu. Niepowodzenie ADX w osiągnięciu nowego szczytu wraz z ceną jest wyraźnym sygnałem wyjścia.
  • Zasada ceny 11-14 jest również bardzo silnym sprzymierzeńcem w walce o utrzymanie otwartych zysków. Nigdy nie spodziewaj się, że rynek znacznie wzrośnie po 11-14 taktach. Weź swoje zyski i wróć do gotówki.

Strategia nr 3: Wykorzystanie czasu cyklu do wyjścia z pozycji krótkich w siłę

Dzienny wykres świecowy dla Bitcoin / USD wyraźnie pokazuje powtarzające się cykle słupków 19-21 (do dołka). Czasami ten cykl może rozciągać się do 24-26 barów, a nawet skurczyć się do 14-16 barów, ale generalnie trwa średnio około 18-20 barów.

Powiedzmy, że nie udało Ci się przerwanie linii trendu pod koniec stycznia 2018 r. i już wiedzieliście, że niski cykl o wysokim prawdopodobieństwie pojawi się 6 lutego lub około tego dnia. Cena spadła bardzo szybko, oferując prawie 20-procentowy wzrost do 2 lutego, więc co by wtedy zrobił mądry trader? Kilka wskazówek znajduje się w poniższej tabeli:

Bitcoin / USD zamyka zwycięskie transakcje z cyklami

Rysunek 3.) Bitcoin / USD. Inteligentni handlowcy wykorzystują swoją wiedzę na temat prognozowania cykli, aby pomóc w zaplanowaniu wyjścia z rynku, osiągając zyski przed stadem. Bycze świece odwrócenia potwierdzają dołki w cyklu, ale są słabymi sygnałami wyjścia z krótkich transakcji. Grafika wykresu: Metastock.com

Liczba słupków cyklu wynosiła 16 2 lutego. W tym momencie miałeś otwarte zyski w wysokości 20 procent, więc mądrym posunięciem byłoby przejęcie co najmniej połowy otwartych zysków przez zamknięcie słupka. Następnie, gdy rozwinęły się słupki 17-20, pojawiła się ostatnia okazja do zebrania końcowych zysków przed utworzeniem niskiego cyklu. Czy cena mogła dalej spaść, a cykl dołka został przedłużony na później? Tak, ale dlaczego miałbyś ryzykować otwarte zyski przy tak niskim prawdopodobieństwie wyniku?

Jeszcze raz

Podobna konfiguracja krótkiej transakcji znajduje się po prawej stronie wykresu. Harmonogram cyklu i dynamika realizacji zysków działały dokładnie w ten sam sposób. Nawiasem mówiąc, płytkie Zatrzymaj się długie wejście w środek wykresu nastąpiło również po potwierdzonym dołku w cyklu. Płytkie cofnięcia do niskiego poziomu cyklicznego występują w fazie zwyżkowej, a głębokie występują w fazach cyklu niedźwiedzi. Im więcej pracujesz z cyklami w tej samej monecie, tym łatwiej będzie Ci zidentyfikować krótkie pozycje kupna i sprzedaży o niskim ryzyku.

Kluczowe wnioski:

  • Śledzenie średniej długości cyklu każdej monety, którą handlujesz, daje Ci potężną przewagę handlową.
  • Kiedy długość cyklu wygrywającej krótkiej transakcji osiągnie 15 słupków, przygotuj się na przyjęcie około połowy zysków.
  • W miarę jak cykl przechodzi przez słupki 17-20, musisz całkowicie wyskalować swoją wygrywającą krótką pozycję.
  • Płytkie cofnięcia do minimów cyklu zwykle występują w byczych fazach cyklu. Głębsze cofnięcia się do minimów cyklu mają miejsce podczas faz cyklu niedźwiedzi i / lub głównych, zwyżkowych ustawień odwrócenia trendu.

Podsumowanie

Wiedza o tym, jak wyjść z wygrywających transakcji, może być zarówno sztuką, jak i zimnym, mechanicznym procesem. Ale głęboka znajomość czasów cykli i innych aspektów technicznych pomoże Ci wycisnąć maksymalne korzyści ze swoich zwycięzców. Ta wiedza zapobiegnie przekształceniu się dużej, wygrywającej transakcji w przeciętnego zwycięzcę lub nawet przegraną. Jest to wydarzenie, którego żaden wykwalifikowany handlowiec nie powinien nigdy potrzebować.

Zbieraj zyski, zanim zrobi to Twoja konkurencja, a będziesz mieć to, czego potrzeba, aby konsekwentnie zarabiać na rynkach kryptowalut.

Zastrzeżenie: spekulacja na rynkach finansowych wiąże się ze znacznym ryzykiem, dlatego podczas handlu lub inwestowania należy wykorzystywać wyłącznie kapitał podwyższonego ryzyka. Zawsze skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym przed wdrożeniem kapitału podwyższonego ryzyka na rynkach finansowych.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map