Bollinger Band wybicia, ściśnięcia i dywergencje to potężne konfiguracje handlowe oparte na zmienności. Wstęgi Bollingera to koperty cenowe oparte na odchyleniu standardowym, których można używać do handlu na rynkach związanych z zakresem i trendami. Mogą również pomóc w określeniu ceny / rozpędu czasu rozbieżność transakcje. Wstęgi Bollingera (BB) są zwykle ustawione o dwa odchylenia standardowe od 20-okresowej prostej średniej ruchomej (SMA).

Te zmienność-konfiguracje oparte na produktach pojawiają się na wszystkich rynkach kryptowalut. Każdy wykorzystuje standardowe ustawienia BB, które można znaleźć na większości platform do tworzenia wykresów / transakcji. Wszystkie rynki kryptowalut regularnie przechodzą z faz bardzo niskiej zmienności do faz wysokiej zmienności. Nigdy nie trzeba długo czekać na pojawienie się nowej wymiany BB.

Uwaga redaktora: sprawdź nasz słownik terminów analizy technicznej, jeśli zmagasz się z definicjami lub potrzebujesz jasności &# 128578;

Definicje:

  • Bollinger% B mierzy zależność między ceną a BB. Wartości powyżej 0,5 wskazują, że cena jest bliżej górnej granicy, a wartości poniżej 0,5 oznaczają, że cena jest bliżej dolnej granicy. Wartości większe niż 1,00 potwierdzają bycze wybicie, wartości mniejsze niż zero potwierdzają niedźwiedzi wybicie.
  • Przepustowość Bollingera Wskaźnik określa względną szerokość kulek w okresie X słupków.
  • Dywergencja odnosi się do rozłączenia między akcją cenową a dynamiką cen. Kiedy cena rośnie wraz z osłabieniem pędu, pojawia się ujemna dywergencja, a gdy cena spada, gdy pęd słabnie, pojawia się dodatnia dywergencja. Większość odwrócenia trendu jest poprzedzona rozbieżnościami cen / momentum.

Lato 2018: Four Bollinger Band Breakout Trades in Cardano

Wykres dzienny Cardano (ADAUSD) ujawnia cztery setupy BB między czerwcem a wrześniem 2018 r. Trzy to transakcje krótkie, jedna długa, a dwie zakwalifikowane jako transakcje typu squeeze. Trzech odniosło duże zwycięstwo, a jeden miał umiarkowaną stratę. Oto podsumowanie każdego z nich:

Wybicia z Cardano / USD Bollinger Band

Rysunek 1. Cardano / USD, codziennie. Latem 2018 roku w ADAUSD pojawiły się cztery setupy BB. Trzy przyniosły znaczące zyski. Wykres graficzny autorstwa Motivewave.com

Handel nr 1, krótka ucieczka: Szeroki zasięg wybicie pasek zamknięty poniżej dolnego pasma. Wprowadziłbyś krótki jeden tik poniżej najniższego poziomu paska przełamania. Zyskał aż 32,78 procent, zanim cofnął się wyżej.

Handel nr 2, długi wycisk: Pasek wybicia o skromnym zakresie zamknął się powyżej górnego pasma. Wprowadziłbyś długi jeden tik powyżej szczytu paska wybicia. Ten zyskał kilka punktów procentowych przed odwróceniem się z 9,73 procentową stratą (po przecięciu linii środkowej BB, prostej średniej ruchomej z 20 okresów).

Handel # 3, krótkie ucieczka: Pasek wybicia o małym zasięgu zamknął się poniżej dolnego pasma. Pasek wybicia również zamknął się poniżej wsparcia kluczowej linii trendu, dając dodatkowe potwierdzenie kierunkowe. Przepustowość BB przez pięćdziesiąt okresów była bardzo niska: przewaga handlowa. Kolejny duży zwycięzca uzyskał prawie 32 procent przed odwróceniem się wyżej.

Handel # 4, krótki squeeze: Pasek wybicia o małym zasięgu zamknął się poniżej dolnego pasma. 50-okresowa przepustowość BB była stosunkowo niska: krawędź. Ten handel zyskał aż 24,09 procent w ciągu zaledwie dziesięciu dni, po czym odwrócił się w górę.

Czy wszystkie zwycięskie transakcje Bollinger Band z wybiciem netto osiągną 20 do 30 procent? Przepraszam ale nie. Jednak potencjalny zysk z setupów BB Breakout i Squeeze może być znaczny. Utrzymuj małe ryzyko związane z transakcją, bądź agresywny przy realizacji zysków, a sukces w handlu BB jest możliwy.

Kluczowe wnioski:

  • Rynki kryptowalut regularnie przechodzą z faz niskiej do wysokiej zmienności, co jest idealne do handlu BB.
  • Bądź agresywny w zdobywaniu otwartych zysków. Nigdy nie zakładaj, że zwycięska transakcja będzie kontynuowana.
  • Przerwy w linii trendu i bardzo niska przepustowość BB mogą dać ci dodatkową pewność przy wejściu do transakcji BB.
  • Ustawienia BB Squeeze oferują najlepszy profil ryzyka / zysku ze wszystkich rodzajów handlu BB.

Stalking the Big-Potential BB Squeeze Play

Przyjrzeliśmy się już dwóm konfiguracjom squeeze BB, ale warta obejrzenia jest również inna odmiana squeeze, jedna z dużym potencjałem zysku.

EOSUSD Bollinger Band squeeze i wtórne sygnały kupna

Rysunek 2. EOSUSD, codziennie. Niektóre transakcje typu Squeeze BB są tak potężne, że generują wtórne sygnały kupna / sprzedaży. Grafika wykresu: Motivewave.com

Ten konkretny ścisk obejmował nienormalnie wąski zestaw kulek. Wynikowy sygnał long squeeze breakout wzrósł maksymalnie o 158 procent w zaledwie 18 sesjach giełdowych. Jeśli stop loss został umieszczony kilka ticków poniżej paska wybicia, ostateczny stosunek ryzyka do zysku w tej transakcji wyniósłby prawie dziesięć do jednego. Nie, tacy zwycięzcy nie są powszechni, ale z pewnością stanowią mocne argumenty przemawiające za handlem wyciskami BB, zwłaszcza gdy:

  • Ultra-szeroka kierownica wybija się z ultra wąskiego wzoru ściskania. Powinien być co najmniej 3 razy większy niż 14-okresowy średni rzeczywisty zakres (ATR (14)).
  • 21-okresowy przepływ pieniędzy Chaikin (CMF (21)) jest powyżej linii zerowej.
  • 89-okresowy przepływ pieniędzy Chaikin (CMF (89)) jest powyżej linii zerowej.
  • 50-okresowa EMA szybko obraca się w kierunku paska wybicia.
  • Późniejsze sygnały kupna wybicia pojawiają się, gdy trend nabiera siły.

Zarządzanie handlem

Dwa dodatkowe sygnały kupna można było wykorzystać na różne sposoby. Traderzy, którzy byli przekonani, że trwa przedłużony wzrost, mogli dodać więcej pozycji na EOSUSD. A traderzy, którzy byli bardziej niechętni do ryzyka, mogli odebrać jedną trzecią swojej pozycji przy każdym wtórnym sygnale kupna, pozwalając, aby ostatnia trzecia była wyższa do z góry określonego celu. Do każdego z nich, ale większość pro-traderów skaluje się w górę z wygrywających transakcji, zamiast skalować je (dodawać dodatkowe pozycje), ponieważ oferuje lepsze wskaźniki wydajności.

BB Squeeze jest jednym z najskuteczniejszych setupów dla wybicia zmienności, jakie kiedykolwiek wymyślono. Prześladowanie najlepszych z tych potężnych konfiguracji zapewnia doskonałą przewagę handlową.

Kluczowe wnioski:

  • Prześledź najlepsze ustawienia BB Squeeze. Szukaj kierownic wybicia o bardzo szerokim zakresie z wyjątkowo wąskich wzorów ściskania kulek.
  • Histogramy CMF z 21 i 89 okresami muszą być zgodne z kierunkiem wybicia.
  • Ustaw swój stop loss tuż poza skrajnym paskiem wybicia.
  • Skalowanie wygrywających transakcji w oparciu o kolejne sygnały kupna / sprzedaży lub inne kryteria zysku.

Pobieranie zysków przy rozbieżnościach ceny / pędu% B

Wskaźnik Bollingera% B pomaga zidentyfikować wysoce prawdopodobne rozbieżności między ceną a momentem obrotowym. Te rozbieżności wskazują na doskonałe możliwości osiągnięcia zysku. Mogą również wskazać operacje handlowe o niskim ryzyku ze średnią rewersją na szczytach / dołkach cyklu.

Następny wykres przedstawia dwa sygnały dywergencji% B, które można było wykorzystać do wyskalowania dużej wygrywającej transakcji squeeze BB.

Bitcoin cash / USD Bollinger Band przełamuje realizację zysków przy sygnałach dywergencji

Rysunek 3. Bitcoin Cash / USD, codziennie. Zawsze bierz przynajmniej częściowe zyski przy każdej nowej rozbieżności ceny / pędu. Grafika wykresu: Motivewave.com

Parametry wejścia squeeze były podobne do poprzedniej pozycji długiej na EOSUSD. Jednak nie wydrukowano żadnych kolejnych sygnałów kupna wybicia. Zamiast tego śledziłbyś negatywny wzorzec dywergencji cena / momentum na wskaźniku% B. Wydrukowano dwa odrębne sygnały dywergencji, a każdy z nich byłby doskonałym miejscem do zbierania częściowych zysków.

Nowi handlowcy mogą się zastanawiać, dlaczego profesjonalny trader nie miałby się trzymać do momentu osiągnięcia punktu 2. W końcu dodatkowe zyski byłyby znaczące. Byli, ale w punkcie 1 nikt, nawet profesjonalista rynkowy, nie wiedział, co będzie dalej! Profesjonaliści osiągają przynajmniej częściowe zyski, gdy pojawia się dywergencja dynamiki cen. I całkowicie opuszczą wszystkie pozycje, gdy pojawi się druga dywergencja.

Kluczowe wnioski:

  • Ustawienia BB squeeze mogą być potężne, ale nadal potrzebujesz strategii wyjścia, aby uchwycić zyski i ograniczyć ryzyko.
  • Kiedy pojawi się rozbieżność ceny / pędu, weź częściowe zyski.
  • Jeśli / kiedy pojawi się kolejna dywergencja cena / momentum, zakończ całkowicie.
  • Profesjonalni handlowcy zbierają zyski w oparciu o to, co mówi wykres, a nie na emocjach strachu lub chciwości.

Podsumowanie

Wstęga Bollingera to jedno z najpotężniejszych narzędzi technicznych dostępnych dla handlowców. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymieniaj sygnały przełamania pasma Bollingera w kierunku 50-okresowego zbocza EMA. Zawsze bierz częściowe / pełne zyski przy każdej rozbieżności ceny / momentum% B. Nigdy nie pozwól, aby strach lub chciwość zastąpiły rozsądną strategię wyjścia. Nawet najdoskonalsza konfiguracja BB Breakout / Squeeze może się nie powieść, więc zawsze utrzymuj małe ryzyko związane z transakcją.

Spekulacja na rynkach finansowych wiąże się ze znacznym ryzykiem, dlatego podczas handlu lub inwestowania należy wykorzystywać wyłącznie kapitał podwyższonego ryzyka. Zawsze skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym przed wdrożeniem kapitału podwyższonego ryzyka na rynkach finansowych.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me